各公司、部门：

根据校财务处及后勤集团财务工作的要求，对2013年年终财务工作安排如下：

一、2013年12月25日停止办理业务，集中进行年终清理和结算，各公司、部室根据自身实际情况，妥善安排年终结算工作。

二、积极清理债权债务。

三、2013年12月25日原则上停止办理材料物资进出库业务；集中进行盘点和清查工作。

四、2013年12月10日停止办理固定资产购置和登记手续，12月17日前，完成集团固定资产核对工作，根据学校要求及时向国资处上报2013年新购置固定资产数据。

五、各公司返回学校代发工资及上交发展基金及归还借款12月20日前完成。

六、年终决算会计报表编制工作

（一）各公司的会计报表（统一用A4纸上报两份、另报Excel电子表格版一份）务必在2013年元月6日前上报集团财务部。

（二）各公司按照集团财务部下发的报表格式上报三种报表。（详见附件）

（三）2013年财务状况分析报告(万元为单位)要包括以下内容：

1、本年度公司总体经营情况说明。

2、本年度经营状况（收入、支出、利润及增减比例）与预算比较（所属单位列表反映）。

3、资产负债情况及变动分析。

4、债权债务、对外投资情况。

5、重要财务信息说明（对本期或下期产生重大影响的事项）

6、存在的问题、困难和建议。

七、《2013年预决算对比分析表》编制工作：

  1、上报时间及格式：请各公司认真填报《后勤产业集团 2013年预决算对比分析表》（详见附件），并附2013年预算执行及项目经营情况分析报告于2014年元月10日前上报集团财务部（同时上报电子版）。

2、2013年预算执行及项目经营情况分析报告说明要点：1公司总体收支结余预算执行情况。2具体分析收入、支出各项预算执行情况,并对偏离预算指标较大的事项进行具体情况说明。3重点事项说明: 人力成本(社保、奖福)、宣传费、培训费、困补等。4预算外支出情况说明。5项目分析：对公司经营项目收支效益情况进行分析，并提合理化建议。6其他必要说明事项。

    后勤产业集团财务部

                                  2013年12月16日

附件：年终决算表格